一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
張掖市第二人民醫(yī)院是市委市政府確定的“十三五”城市建設(shè)和為民辦實(shí)事的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。我院是一所基礎(chǔ)醫(yī)療和特色專科相結(jié)合，集醫(yī)療康復(fù)、預(yù)防保健、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、教學(xué)培訓(xùn)為一體的公立三級甲等綜合醫(yī)院。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院設(shè)置內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、康復(fù)科、綜合介入科等47個診療科室及15個診療病區(qū)。配置西門子3.0T醫(yī)用核磁共振成像系統(tǒng)（MRI）、高端256層雙源螺旋CT、DSA全數(shù)字化平板血管造影系統(tǒng)（1250mA）等醫(yī)療設(shè)備居于全省領(lǐng)先水平，具備開展微創(chuàng)肝膽、微創(chuàng)胃腸、微創(chuàng)泌尿、微創(chuàng)婦科、放射介入、心血管介入等微創(chuàng)手術(shù)治療的完整體系和強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)。
二、2021年度部門決算報(bào)表（詳見附件）
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)25335.24萬元，支出總計(jì)25853.87萬元。與2020年收入決算數(shù)26680.46萬元相比，收入減少1345.22萬元，主要原因是2020年申請了地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金，2021年疫情影響停診52天。與2020年支出決算數(shù)25645.84萬元相比，支出增加208.03萬元，與2020年持平，主要原因：醫(yī)院在開展醫(yī)療服務(wù)過程中，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，強(qiáng)化成本控制。
本部門2021年度收入合計(jì)25335.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入10443.62萬元，占41.22%；事業(yè)收入14795.16萬元，占58.4%；上級補(bǔ)助收入44.43萬元，占0.18%；其他收入52.03萬元，占0.21%。
本部門2021年度支出合計(jì)25853.57萬元，其中：基本支出16923.5萬元，占65.46%； 項(xiàng)目支出8930.36萬元，占52.77%。
本部門2021年年末收支結(jié)余1063.06萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)10443.62萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10443.62萬元。其中，財(cái)政撥款收入項(xiàng)目支出6463萬元，含新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)補(bǔ)助資金6000萬元。
本部門2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)10460.3萬元。本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出113萬元，占比1.08%；社會保障與就業(yè)支出285.04萬元，占2.72%；衛(wèi)生健康支出9848.48萬元，占94.15%；住房保障支出213.78萬元，占2.04%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3981.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3601.99萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)379.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、資本性支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.41萬元。我院公車為救護(hù)車，屬于保障性車輛，支出主要用于救護(hù)車的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等車輛運(yùn)行維護(hù)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出中因公出國（境）共計(jì)0人，公務(wù)用車（救護(hù)車）維護(hù)費(fèi)0.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車（救護(hù)車）保有量為4輛，從使用狀況分析自用4輛，無出租出借車輛，無閑置車輛。
五、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是辦公、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛4輛，均為救護(hù)車，屬于保障性車輛，價值123.8萬元，較去年增加一臺，主要原因：為做好疫情防控救治工作，衛(wèi)健委撥入救護(hù)車一臺。單價在100萬元（含）以上專用設(shè)備30臺（臺、套）。
（三）部門預(yù)算績效評價情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門針對2020年抗疫特別國債項(xiàng)目、貧困聽障兒童救治工程項(xiàng)目等2個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價工作，共涉及資金3555萬元，其中，2020年抗疫特別國債安排的支出3500萬元，貧困聽障兒童救治工程55萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理地投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。